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SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 AOUT 2012
(en dinar)
| AC T I F | |
| Encaisse-or | 4 379 907 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 134 234 666 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 592 623 296 |
| Avoirs en devises | 10 320 440 980 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 4 600 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 450 535 519 |
| Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 697 881 599 |
| Avance permanente à l’Etat | 25 000 000 |
| Effets à l’encaissement | 32 342 582 |
| Portefeuille-titres de participation | 35 413 861 |
| Immobilisations | 34 836 341 |
| Débiteurs divers | 33 180 556 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 105 416 831 |
| 17 068 657 931 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 7 869 617 735 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 195 708 585 |
| Comptes du Gouvernement | 2 049 021 260 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 661 913 078 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 552 493 557 |
| Engagements en devises envers les IAT | 2 380 702 676 |
| Comptes étrangers en devises | 20 276 467 |
| Autres engagements en devises | 79 922 500 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 2 684 681 |
| Déposants d’effets à l’encaissement | 32 342 582 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 617 746 834 |
| Créditeurs divers | 23 590 756 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 39 783 684 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 2 436 452 243 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 100 385 759 |
| Autres capitaux propres | 961 |
| Résultats reportés | 14 573 |
| 17 068 657 931 |
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