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SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 JUILLET 2012
(en dinar)
| AC T I F | |
| Encaisse-or | 4 379 907 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 134 234 666 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 595 420 607 |
| Avoirs en devises | 10 318 435 340 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 4 639 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 431 274 085 |
| Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 697 881 599 |
| Avance permanente à l’Etat | 25 000 000 |
| Effets à l’encaissement | 15 107 002 |
| Portefeuille-titres de participation | 35 599 635 |
| Immobilisations | 34 729 434 |
| Débiteurs divers | 31 498 562 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 99 251 861 |
| 17 064 184 491 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 7 639 653 700 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 519 716 999 |
| Comptes du Gouvernement | 1 985 325 041 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 665 037 452 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 552 193 557 |
| Engagements en devises envers les IAT | 2 347 105 895 |
| Comptes étrangers en devises | 19 371 918 |
| Autres engagements en devises | 80 930 000 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 2 215 262 |
| Déposants d’effets à l’encaissement | 16 868 842 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 622 467 483 |
| Créditeurs divers | 29 407 561 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 39 783 950 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 2 437 731 899 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 100 359 398 |
| Autres capitaux propres | 961 |
| Résultats reportés | 14 573 |
| 17 064 184 491 |
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