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Situation Financière au 10 Août 2012

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 AOUT 2012

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 134 234 666
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 595 420 607
Avoirs en devises 10 451 481 337
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 4 943 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 436 628 750
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires 697 881 599
Avance permanente à l’Etat 25 000 000
Effets à l’encaissement 19 402 042
Portefeuille-titres de participation 35 599 635
Immobilisations 34 792 781
Débiteurs divers 33 441 529
Comptes d’ordre et à régulariser 98 005 296
17 511 639 942
PASSIF ET CAPITAUX
Billets et monnaies en circulation 7 747 548 991
Comptes courants des banques et des établissements financiers 554 992 172
Comptes du Gouvernement 2 159 714 068
Allocations de droits de tirage spéciaux 665 037 452
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 552 493 557
Engagements en devises envers les IAT 2 467 209 264
Comptes étrangers en devises 26 326 400
Autres engagements en devises 80 930 000
Valeurs en cours de recouvrement 2 052 257
Déposants d’effets à l’encaissement 19 402 042
Ecarts de conversion et de réévaluation 622 467 483
Créditeurs divers 24 423 185
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 39 783 950
Comptes d’ordre et à régulariser 2 442 884 171
Capital 6 000 000
Réserves 100 359 416
Autres capitaux propres 961
Résultats reportés 14 573
17 511 639 942
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