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Situation financière au 10 août 2013

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 AOUT 2013

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 136 604 685
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 600 843 487
Avoirs en devises 11 946 520 785
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 4 125 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 1 063 695 448
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 710 014 115
Portefeuille-titres de participation 36 543 019
Immobilisations 39 042 225
Débiteurs divers 33 982 939
Comptes d’ordre et à régulariser 148 458 634
18 847 457 037
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 7 667 543 612
Comptes courants des banques et des établissements financiers 735 755 329
Comptes du Gouvernement 1 515 588 852
Allocations de droits de tirage spéciaux 675 680 345
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 801 298 796
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 3 128 560 380
Comptes étrangers en devises 86 561 363
Autres engagements en devises 957 883 085
Valeurs en cours de recouvrement 4 363 519
Ecarts de conversion et de réévaluation 818 350 706
Créditeurs divers 43 041 212
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 28 400 000
Comptes d’ordre et à régulariser 2 267 760 736
Capital 6 000 000
Réserves 110 592 447
Autres capitaux propres 612
Résultats reportés 76 043
18 847 457 037
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