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Situation Financière au 10 Décembre 2011

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 DECEMBRE 2011

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 122 806 100
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 547 939 398
Avoirs en devises 10 539 184 837
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 3 789 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 25 577 500
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires 639 680 191
Avance permanente à l’Etat 25 000 000
Effets à l’encaissement 25 911 800
Portefeuille-titres de participation 32 817 674
Immobilisations 35 560 044
Débiteurs divers 27 814 549
Comptes d’ordre et à régulariser 207 777 966
16 025 821 759
PASSIF ET CAPITAUX
Billets et monnaies en circulation 7 015 497 276
Comptes courants des banques et des établissements financiers 471 436 702
Comptes du Gouvernement 1 990 717 604
Allocations de droits de tirage spéciaux 612 048 846
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 506 155 692
Engagements en devises envers les IAT 1 902 545 905
Comptes étrangers en devises 10 258 384
Autres engagements en devises 72 350 000
Valeurs en cours de recouvrement 1 396 668
Déposants d’effets à l’encaissement 29 542 025
Ecarts de conversion et de réévaluation 413 703 757
Créditeurs divers 20 454 615
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 13 788 986
Comptes d’ordre et à régulariser 2 861 300 720
Réserves 98 351 927
Autres capitaux propres 1 048
16 025 821 759
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