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Situation Financière au 10 Février 2015

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 10 FEVRIER 2015

(en dinar)

A C T I F
Encaisse-or 325 579 031
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 139 444 285
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 522 971 688
Avoirs en devises 15 234 323 453
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire 3 468 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 333 993 666
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 727 793 443
Portefeuille-titres de participation 38 295 786
Immobilisations 38 384 928
Débiteurs divers 34 130 149
Comptes d’ordre et à régulariser 146 338 311
21 011 626 533
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 8 520 112 272
Comptes courants des banques et des établissements financiers 207 273 172
Compte central du Gouvernement 3 431 326 748
Comptes spéciaux du Gouvernement 652 668 505
Allocations de droits de tirage speciaux 743 898 840
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 815 044 766
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 1 912 684 591
Comptes étrangers en devises 141 796 308
Autres engagements en devises 2 218 615 292
Valeurs en cours de recouvrement 8 946 861
Ecarts de conversion et de réévaluation 1 743 168 789
Créditeurs divers 86 502 059
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 7 742 630
Comptes d’ordre et à régulariser 404 633 006
Capital 6 000 000
Réserves 111 175 641
Autres capitaux propres 1 480
21 011 626 533
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