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SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 OCTOBRE 2012
(en dinar)
| A C T I F | |
| Encaisse-or | 4 379 907 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 134 234 666 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 592 623 296 |
| Avoirs en devises | 9 850 100 074 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 5 136 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 450 535 519 |
| Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 697 881 599 |
| Avance permanente à l’Etat | 25 000 000 |
| Effets à l’encaissement | 25 820 423 |
| Portefeuille-titres de participation | 35 133 408 |
| Immobilisations | 35 153 902 |
| Débiteurs divers | 33 079 500 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 126 474 005 |
| 17 148 788 092 | |
| PASSIF ET CAPITAUX | |
| Billets et monnaies en circulation | 7 540 310 988 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 403 575 024 |
| Comptes du Gouvernement | 2 195 505 709 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 661 913 078 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 552 231 489 |
| Engagements en devises envers les IAT | 2 207 631 754 |
| Comptes étrangers en devises | 23 722 765 |
| Autres engagements en devises | 298 748 300 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 1 858 840 |
| Déposants d’effets à l’encaissement | 32 373 426 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 604 440 269 |
| Créditeurs divers | 25 779 342 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 38 210 160 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 2 456 057 674 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 100 413 740 |
| Autres capitaux propres | 961 |
| Résultats reportés | 14 573 |
| 17 148 788 092 |
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