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Situation Financière au 10 Octobre 2012

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 OCTOBRE 2012

(en dinar)

A C T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 134 234 666
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 592 623 296
Avoirs en devises 9 850 100 074
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 5 136 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 450 535 519
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires 697 881 599
Avance permanente à l’Etat 25 000 000
Effets à l’encaissement 25 820 423
Portefeuille-titres de participation 35 133 408
Immobilisations 35 153 902
Débiteurs divers 33 079 500
Comptes d’ordre et à régulariser 126 474 005
17 148 788 092
PASSIF ET CAPITAUX
Billets et monnaies en circulation 7 540 310 988
Comptes courants des banques et des établissements financiers 403 575 024
Comptes du Gouvernement 2 195 505 709
Allocations de droits de tirage spéciaux 661 913 078
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 552 231 489
Engagements en devises envers les IAT 2 207 631 754
Comptes étrangers en devises 23 722 765
Autres engagements en devises 298 748 300
Valeurs en cours de recouvrement 1 858 840
Déposants d’effets à l’encaissement 32 373 426
Ecarts de conversion et de réévaluation 604 440 269
Créditeurs divers 25 779 342
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 38 210 160
Comptes d’ordre et à régulariser 2 456 057 674
Capital 6 000 000
Réserves 100 413 740
Autres capitaux propres 961
Résultats reportés 14 573
17 148 788 092
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