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Situation Financière au 10 Octobre 2013

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 OCTOBRE 2013

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 136 604 685
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 601 015 762
Avoirs en devises 11 571 339 751
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 3 732 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 1 063 695 448
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 710 014 115
Portefeuille-titres de participation 36 394 143
Immobilisations 40 142 730
Débiteurs divers 32 944 180
Comptes d’ordre et à régulariser 210 662 957
18 141 565 471
PASSIF ET CAPITAUX 7 722 348 914
Billets et monnaies en circulation
Comptes courants des banques et des établissements financiers 651 250 189
Comptes du Gouvernement 1 533 601 591
Allocations de droits de tirage spéciaux 677 055 134
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 801 018 935
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 2 601 675 944
Comptes étrangers en devises 45 413 147
Autres engagements en devises Valeurs en cours de recouvrement 961 425 919
5 871 329 834 113 380
Ecarts de conversion et de réévaluation
Créditeurs divers 45 477 886
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 28 400 000
Comptes d’ordre et à régulariser 2 117 181 969
Capital 6 000 000
Réserves 110 651 942
Autres capitaux propres 3 149
Résultats reportés 76 043
18 141 565 471
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