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Situation financière au 10 octobre 2015

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 10 OCTOBRE 2015

(en dinar)

A C T I F
Encaisse-or 292 265 947
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 153 104 384
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 391 144 694
Avoirs en devises 13 292 256 338
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire 5 262 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 333 993 666
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 801 490 837
Portefeuille-titres de participation 38 547 293
Immobilisations 40 135 279
Débiteurs divers 35 146 634
Comptes d’ordre et à régulariser 285 215 253
20 927 672 118
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 8 871 197 121
Comptes courants des banques et des établissements financiers 248 362 494
Compte central du Gouvernement 2 271 001 749
Comptes spéciaux du Gouvernement 868 593 738
Allocations de droits de tirage spéciaux 748 366 362
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 893 320 321
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 2 068 655 406
Comptes étrangers en devises 81 830 490
Autres engagements en devises 2 308 184 640
Valeurs en cours de recouvrement 4 196 001
Ecarts de conversion et de réévaluation 1 761 275 745
Créditeurs divers 78 415 030
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 7 742 630
Comptes d’ordre et à régulariser 594 385 180
Capital 6 000 000
Réserves 116 044 390
Autres capitaux propres 23 455
Résultats reportés 77 366
20 927 672 118
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