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Situation Financière au 10 Septembre 2012

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 SEPTEMBRE 2012

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 134 234 666
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 592 623 296
Avoirs en devises 10 506 978 692
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 4 815 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 450 535 519
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires 697 881 599
Avance permanente à l’Etat 25 000 000
Effets à l’encaissement 21 001 320
Portefeuille-titres de participation 35 413 861
Immobilisations 34 850 828
Débiteurs divers 33 567 117
Comptes d’ordre et à régulariser 104 846 169
17 458 684 767
PASSIF ET CAPITAUX Billets et monnaies en circulation 7 780 251 980
Comptes courants des banques et des établissements financiers 360 801 516
Comptes du Gouvernement 2 078 778 870
Allocations de droits de tirage spéciaux 661 913 078
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 552 468 557
Engagements en devises envers les IAT 2 680 962 548
Comptes étrangers en devises 7 265 288
Autres engagements en devises 79 922 500
Valeurs en cours de recouvrement 2 205 483
Déposants d’effets à l’encaissement 21 001 320
Ecarts de conversion et de réévaluation 617 746 834
Créditeurs divers 23 587 217
Comptes d’ordre et à régulariser 2 445 594 567
Capital 6 000 000
Réserves 100 385 834
Autres capitaux propres 961
Résultats reportés 14 573
17 458 684 767
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