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Situation Financière au 20 Août 2013

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 AOUT 2013

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 136 604 685
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 600 843 487
Avoirs en devises 11 541 363 023
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire 4 033 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 1 063 695 448
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 710 014 115
Portefeuille-titres de participation 36 543 019
Immobilisations 39 109 803
Débiteurs divers 34 237 435
Comptes d’ordre et à régulariser 151 931 882
18 354 094 597
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 7 606 975 379
Comptes courants des banques et des établissements financiers 513 846 042
Comptes du Gouvernement 1 370 855 372
Allocations de droits de tirage spéciaux 675 680 344
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 801 298 796
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 3 033 492 717
Comptes étrangers en devises 98 583 821
Autres engagements en devises 957 883 085
Valeurs en cours de recouvrement 6 470 252
Ecarts de conversion et de réévaluation 818 350 706
Créditeurs divers 42 650 490
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 28 400 000
Comptes d’ordre et à régulariser 2 282 938 376
Capital 6 000 000
Réserves 110 592 562
Autres capitaux propres 612
Résultats reportés 76 043
18 354 094 597
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