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Situation Financière au 20 Décembre 2011

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 DECEMBRE 2011

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 122 806 100
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 547 939 398
Avoirs en devises 10 170 258 298
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 3 679 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 25 577 500
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires 639 680 191
Avance permanente à l’Etat 25 000 000
Effets à l’encaissement 29 218 169
Portefeuille-titres de participation 32 817 674
Immobilisations 35 560 044
Débiteurs divers 27 333 977
Comptes d’ordre et à régulariser 220 174 178
15 562 117 229
PASSIF ET CAPITAUX Billets et monnaies en circulation 6 939 126 395
Comptes courants des banques et des établissements financiers 390 105 421
Comptes du Gouvernement 1 679 447 855
Allocations de droits de tirage spéciaux 612 048 846
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 506 155 370
Engagements en devises envers les IAT 1 851 434 990
Comptes étrangers en devises 25 621 097
Autres engagements en devises 72 350 000
Valeurs en cours de recouvrement 4 067 989
Déposants d’effets à l’encaissement 30 639 228
Ecarts de conversion et de réévaluation 413 703 757
Créditeurs divers 20 837 723
Comptes d’ordre et à régulariser 2 906 980 726
Capital 6 000 000
98 352 048
Réserves
Autres capitaux propres 1 048
Résultats reportés 271
15 562 117 229
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