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Situation Financière au 20 Décembre 2012

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 DECEMBRE 2012

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 134 234 666
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 589 022 422
Avoirs en devises 11 741 731 377
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 4 201 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 565 616 851
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires 697 881 599
Effets à l’encaissement 38 419 556
Portefeuille-titres de participation 35 237 505
Immobilisations 41 519 879
Débiteurs divers 31 844 167
Comptes d’ordre et à régulariser 171 220 514
18 254 480 236
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 7 210 066 509
Comptes courants des banques et des établissements financiers 525 457 397
Comptes du Gouvernement 2 874 037 546
Allocations de droits de tirage spéciaux 657 873 541
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 552 068 335
Engagements en devises envers les IAT 2 345 762 213
Comptes étrangers en devises 44 057 753
Autres engagements en devises 297 420 550
Valeurs en cours de recouvrement 1 308 521
Déposants d’effets à l’encaissement 40 816 748
Ecarts de conversion et de réévaluation 619 342 643
Créditeurs divers 25 344 831
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 32 972 317
Comptes d’ordre et à régulariser 2 921 462 962
Capital 6 000 000
Réserves 100 472 836
Autres capitaux propres 961
Résultats reportés 254 480 236
18
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