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Situation financière au 20 février 2014

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 20 FEVRIER 2014

(en dinar)

A C T I F
Encaisse-or 267 235 774
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 136 604 685
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 593 149 392
Avoirs en devises 11 663 713 702
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire 3 366 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 887 563 712
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 710 026 755
Créances sur l’Etat au titre des crédits du FMI 799 294 740
Portefeuille-titres de participation 37 434 761
Immobilisations 36 110 327
Débiteurs divers 31 912 368
Comptes d’ordre et à régulariser 130 445 786
18 661 863 795
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 7 459 881 709
Comptes courants des banques et des établissements financiers 537 669 958
Comptes du Gouvernement 1 306 592 105
Allocations de droits de tirage spéciaux 672 347 570
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 1 599 869 761
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 2 814 529 958
Comptes étrangers en devises 55 639 272
Autres engagements en devises 1 861 595 993
Valeurs en cours de recouvrement 7 767 708
Ecarts de conversion et de réévaluation 1 094 730 444
Créditeurs divers 50 091 805
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 15 485 259
Comptes d’ordre et à régulariser 1 068 803 732
Capital 6 000 000
Réserves 110 779 890
Autres capitaux propres 2 588
Résultats reportés 76 043
18 661 863 795
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