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Situation financière au 20 février 2015

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 FEVRIER 2015

(en dinar)

A C T I F
Encaisse-or 325 579 031
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 139 444 285
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 522 957 785
Avoirs en devises 15 226 896 801
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire 3 046 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 333 993 666
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 727 793 443
Portefeuille-titres de participation 38 295 786
Immobilisations 38 399 119
Débiteurs divers 32 990 205
Comptes d’ordre et à régulariser 141 271 401
20 575 993 315
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 8 445 152 969
Comptes courants des banques et des établissements financiers 162 105 640
Compte central du Gouvernement 2 927 230 654
Comptes spéciaux du Gouvernement 660 368 257
Engagements envers les établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 145 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux 743 898 840
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 814 618 618
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 1 986 874 911
Comptes étrangers en devises 105 512 584
Autres engagements en devises 2 218 615 292
Valeurs en cours de recouvrement 5 415 092
Ecarts de conversion et de réévaluation 1 743 168 789
Créditeurs divers 86 245 794
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 7 742 630
Comptes d’ordre et à régulariser 406 830 415
Capital 6 000 000
Réserves 111 175 777
Autres capitaux propres 1 480
Résultats reportés 35 573
20 575 993 315
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