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Situation financière au 20 janvier 2014

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 JANVIER 2014

(en dinar)

A C T I F
Encaisse-or 263 348 161
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 136 604 685
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 612 128 579
Avoirs en devises 11 400 937 217
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire 4 278 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 887 722 794
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 710 026 755
Portefeuille-titres de participation 38 550 627
Immobilisations 36 058 987
Débiteurs divers 33 561 862
Comptes d’ordre et à régulariser 129 097 475
18 528 408 935
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 7 568 908 689
Comptes courants des banques et des établissements financiers 539 581 136
Comptes du Gouvernement 1 119 366 308
Allocations de droits de tirage spéciaux 690 560 809
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 800 601 793
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 3 159 483 530
Comptes étrangers en devises 62 025 378
Autres engagements en devises 1 916 906 709
Valeurs en cours de recouvrement 13 220 396
Ecarts de conversion et de réévaluation 1 232 236 697
Créditeurs divers 50 634 510
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 15 485 259
Comptes d’ordre et à régulariser 1 242 566 969
Capital 6 000 000
Réserves 110 752 121
Autres capitaux propres 2 588
Résultats reportés 76 043
18 528 408 935
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