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SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 OCTOBRE 2012
| (en dinar) | |
|---|---|
| A C T I F | |
| Encaisse-or | 4 379 907 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 134 234 666 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 589 818 658 |
| Avoirs en devises | 9 832 847 037 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 5 187 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 444 141 536 |
| Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 697 881 599 |
| Avance permanente à l’Etat | 25 000 000 |
| Effets à l’encaissement | 28 996 191 |
| Portefeuille-titres de participation | 35 133 408 |
| Immobilisations | 35 226 232 |
| Débiteurs divers | 33 126 660 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 132 835 202 |
| 17 182 992 889 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 7 675 312 282 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 709 568 730 |
| Comptes du Gouvernement | 1 718 098 067 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 658 780 521 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 552 231 489 |
| Engagements en devises envers les IAT | 2 247 797 172 |
| Comptes étrangers en devises | 45 651 896 |
| Autres engagements en devises | 297 705 093 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 1 172 842 |
| Déposants d’effets à l’encaissement | 30 812 229 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 605 811 395 |
| Créditeurs divers | 26 159 568 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 36 158 805 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 2 471 301 442 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 100 415 824 |
| Autres capitaux propres | 961 |
| Résultats reportés | 14 573 |
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