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SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 SEPTEMBRE 2012
(en dinar)
| AC T I F | |
| Encaisse-or | 4 379 907 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 134 234 666 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 592 623 296 |
| Avoirs en devises | 10 175 536 820 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 4 744 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 450 535 519 |
| Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 697 881 599 |
| Avance permanente à l’Etat | 25 000 000 |
| Effets à l’encaissement | 15 526 223 |
| Portefeuille-titres de participation | 35 413 861 |
| Immobilisations | 35 092 313 |
| Débiteurs divers | 32 048 145 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 116 896 491 |
| 17 061 540 633 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 7 625 150 911 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 660 223 926 |
| Comptes du Gouvernement | 1 684 042 587 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 661 913 078 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 552 468 557 |
| Engagements en devises envers les IAT | 2 490 769 848 |
| Comptes étrangers en devises | 32 403 515 |
| Autres engagements en devises | 79 922 500 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 1 842 186 |
| Déposants d’effets à l’encaissement | 17 770 099 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 617 746 834 |
| Créditeurs divers | 25 232 411 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 39 781 964 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 2 465 870 698 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 100 385 985 |
| Autres capitaux propres | 961 |
| Résultats reportés | 14 573 |
| 17 061 540 633 |
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