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Situation Financière au 20 Septembre 2012

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 SEPTEMBRE 2012

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 134 234 666
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 592 623 296
Avoirs en devises 10 175 536 820
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 4 744 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 450 535 519
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires 697 881 599
Avance permanente à l’Etat 25 000 000
Effets à l’encaissement 15 526 223
Portefeuille-titres de participation 35 413 861
Immobilisations 35 092 313
Débiteurs divers 32 048 145
Comptes d’ordre et à régulariser 116 896 491
17 061 540 633
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 7 625 150 911
Comptes courants des banques et des établissements financiers 660 223 926
Comptes du Gouvernement 1 684 042 587
Allocations de droits de tirage spéciaux 661 913 078
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 552 468 557
Engagements en devises envers les IAT 2 490 769 848
Comptes étrangers en devises 32 403 515
Autres engagements en devises 79 922 500
Valeurs en cours de recouvrement 1 842 186
Déposants d’effets à l’encaissement 17 770 099
Ecarts de conversion et de réévaluation 617 746 834
Créditeurs divers 25 232 411
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 39 781 964
Comptes d’ordre et à régulariser 2 465 870 698
Capital 6 000 000
Réserves 100 385 985
Autres capitaux propres 961
Résultats reportés 14 573
17 061 540 633
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