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Situation Financière au 20 Septembre 2015

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 SEPTEMBRE 2015

(en dinar)

A C T I F
Encaisse-or 291 800 758
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 153 094 384
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 451 422 061
Avoirs en devises 13 190 017 549
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire 4 785 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 333 993 666
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 801 490 837
Portefeuille-titres de participation 38 307 755
Immobilisations 40 133 380
Débiteurs divers 34 477 246
Comptes d’ordre et à régulariser 271 634 352
20 393 743 781
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 9 064 541 564
Comptes courants des banques et des établissements financiers 111 396 644
Compte central du Gouvernement 1 089 870 406
Comptes spéciaux du Gouvernement 842 556 073
Allocations de droits de tirage spéciaux 747 178 969
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 893 542 371
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 2 694 565 826
Comptes étrangers en devises 85 740 342
Autres engagements en devises 2 354 357 644
Valeurs en cours de recouvrement 5 025 217
Ecarts de conversion et de réévaluation 1 752 391 848
Créditeurs divers 74 971 963
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 7 742 630
Comptes d’ordre et à régulariser 547 748 203
Capital 6 000 000
Réserves 116 013 260
Autres capitaux propres 23 455
Résultats reportés 77 366
20 393 743 781
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