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SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2012
(en dinar)
| A C T I F | |
| Encaisse-or | 4 379 907 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 134 234 666 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 592 623 296 |
| Avoirs en devises | 9 950 794 169 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 4 231 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 450 535 519 |
| Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 697 881 599 |
| Avance permanente à l’Etat | 25 000 000 |
| Effets à l’encaissement | 30 400 206 |
| Portefeuille-titres de participation | 35 133 408 |
| Immobilisations | 35 148 022 |
| Débiteurs divers | 31 712 385 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 125 556 238 |
| 16 346 771 208 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 7 591 568 303 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 246 945 872 |
| Comptes du Gouvernement | 1 482 289 389 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 661 913 078 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 552 238 989 |
| Engagements en devises envers les IAT | 2 204 095 436 |
| Comptes étrangers en devises | 42 179 594 |
| Autres engagements en devises | 298 748 300 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 16 058 717 |
| Déposants d’effets à l’encaissement | 30 400 206 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 604 440 269 |
| Créditeurs divers | 27 040 978 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 38 211 908 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 2 444 211 957 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 100 412 678 |
| Autres capitaux propres | 961 |
| Résultats reportés | 14 573 |
| 16 346 771 208 |
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