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SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 DECEMBRE 2011
| (en dinar) | |
|---|---|
| A C T I F | |
| Encaisse-or | 4 379 907 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 122 806 100 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 557 585 444 |
| Avoirs en devises | 10 596 976 808 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 3 562 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 25 609 600 |
| Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 639 680 191 |
| Avance permanente à l’Etat | 25 000 000 |
| Effets à l’encaissement | 41 230 224 |
| Portefeuille-titres de participation | 33 529 871 |
| Immobilisations | 31 579 963 |
| Débiteurs divers | 31 630 815 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 261 296 219 |
| 15 935 676 935 | |
| PASSIF ET CAPITAUX | |
| Billets et monnaies en circulation | 7 090 129 085 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 189 802 837 |
| Comptes du Gouvernement | 1 611 316 548 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 622 823 490 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 506 106 491 |
| Engagements en devises envers les IAT | 2 130 369 081 |
| Comptes étrangers en devises | 15 739 334 |
| Autres engagements en devises | 74 697 500 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 2 940 475 |
| Déposants d’effets à l’encaissement | 45 373 295 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 367 958 344 |
| Créditeurs divers | 25 971 877 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 4 633 903 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 3 143 162 427 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 98 379 683 |
| Autres capitaux propres | 961 |
| Résultats reportés | 271 604 |
| 15 935 676 935 |
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