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Situation Financière au 31 Janvier 2021

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 JANVIER 2021

(en dinar)

A C T I F
Encaisse-or 668 261 401
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 482 259 693
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 148 664 295
Avoirs en devises 22 837 301 329
Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire 4 999 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 3 145 940 712
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 2 278 110 873
Facilités accordées à l’Etat 2 810 000 000
Portefeuille-titres de participation 62 236 076
Immobilisations 129 660 241
Débiteurs divers 46 765 955
Comptes d’ordre et à régulariser 104 720 156
37 715 292 524
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 15 786 300 715
Comptes courants des banques et des établissements financiers 485 046 007
Compte central du Gouvernement 1 966 889 994
Comptes spéciaux du Gouvernement 1 721 741 607
Engagements envers les banques liés aux opérations de politique monétaire 390 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux 1 063 332 648
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 1 683 954 440
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 6 781 431 649
Comptes étrangers en devises 230 684 537
Autres engagements en devises 2 315 250 000
Valeurs en cours de recouvrement 2 098 656
Ecarts de conversion et de réévaluation 2 985 737 640
Créditeurs divers 146 982 033
Comptes d’ordre et à régulariser 1 458 316 054
Capital 6 000 000
Réserves 691 526 544
37 715 292 524
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