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Situation Financière au 31 Juillet 2013

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 JUILLET 2013

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 136 604 684
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 600 843 487
Avoirs en devises 11 513 939 050
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 3 415 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 1 063 695 448
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 710 014 115
Portefeuille-titres de participation 36 543 019
Immobilisations 39 018 061
Débiteurs divers 33 175 936
Comptes d’ordre et à régulariser 145 290 482
17 700 875 982
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 7 335 332 383
Comptes courants des banques et des établissements financiers 461 071 358
Comptes du Gouvernement 1 135 424 836
Allocations de droits de tirage spéciaux 675 680 344
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 801 298 796
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 2 934 763 106
Comptes étrangers en devises 80 872 313
Autres engagements en devises 957 883 085
Valeurs en cours de recouvrement 52 001 197
Ecarts de conversion et de réévaluation 818 350 706
Créditeurs divers 42 989 232
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 28 400 000
Comptes d’ordre et à régulariser 2 260 139 603
Capital 6 000 000
Réserves 110 592 368
Autres capitaux propres 612
Résultats reportés 76 043
17 700 875 982
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