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Situation Financière au 31 Mai 2013

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 MAI 2013

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 134 234 666
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 596 780 655
Avoirs en devises 10 450 646 578
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 3 702 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 962 882 458
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 697 942 553
Portefeuille-titres de participation 36 162 981
Immobilisations 38 779 476
Débiteurs divers 30 923 432
Comptes d’ordre et à régulariser 103 118 040
16 760 222 539
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 6 812 419 128
Comptes courants des banques et des établissements financiers 523 023 496
Comptes du Gouvernement 2 380 223 385
Allocations de droits de tirage spéciaux 667 664 555
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 551 476 430
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 2 311 155 826
Comptes étrangers en devises 52 768 576
Autres engagements en devises 303 891 161
Valeurs en cours de recouvrement 7 561 114
Ecarts de conversion et de réévaluation 762 820 101
Créditeurs divers 41 758 236
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 28 400 000
Comptes d’ordre et à régulariser 2 200 447 402
Capital 6 000 000
Réserves 110 536 474
Autres capitaux propres 612
Résultats reportés 76 043
16 760 222 539
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