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Situation Financière au 31 Octobre 2011

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 OCTOBRE 2011

(en dinar)

Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 122 806 100
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 538 934 497
Avoirs en devises 10 600 263 116
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 3 100 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 25 577 500
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires 639 680 191
Avance permanente à l’Etat 25 000 000
Effets à l’encaissement 27 601 984
Portefeuille-titres de participation 32 300 006
Immobilisations 35 230 964
Débiteurs divers 26 741 684
Comptes d’ordre et à régulariser 178 082 961
15 358 970 703
PASSIF ET CAPITAUX Billets et monnaies 7 065 354 751
Comptes courants des banques et des établissements financiers 218 856 332
Comptes du Gouvernement 1 777 493 914
Allocations de droits de tirage spéciaux 602 019 699
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 506 218 731
Engagements en devises envers les IAT 1 790 005 519
Comptes étrangers en devises 14 335 846
Autres engagements en devises 69 682 500
Valeurs en cours de recouvrement 1 543 283
Déposants d’effets à l’encaissement 28 699 563
Ecarts de conversion et de réévaluation 399 635 351
Créditeurs divers 31 055 583
Comptes d’ordre et à régulariser 2 735 535 204
Capital 6 000 000
98 322 880
Réserves
Autres capitaux propres 1 048
Résultats reportés 271
15 358 970 703
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