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Situation Financière au 31 Octobre 2012

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 OCTOBRE 2012

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 134 234 666
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 588 948 912
Avoirs en devises 9 658 770 015
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 4 690 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 444 141 536
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires 697 881 599
Effets à l’encaissement 25 130 182
Portefeuille-titres de participation 35 163 102
Immobilisations 37 549 983
Débiteurs divers 31 927 077
Comptes d’ordre et à régulariser 135 422 197
16 485 920 969
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 7 850 331 302
Comptes courants des banques et des établissements financiers 478 575 645
Comptes du Gouvernement 1 242 548 949
Allocations de droits de tirage spéciaux 657 798 528
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 552 081 489
Engagements en devises envers les IAT 2 079 807 361
Comptes étrangers en devises 20 234 064
Autres engagements en devises 297 383 069
Valeurs en cours de recouvrement 44 890 109
Déposants d’effets à l’encaissement 27 547 529
Ecarts de conversion et de réévaluation 607 017 098
Créditeurs divers 28 207 282
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 36 141 578
Comptes d’ordre et à régulariser 2 456 899 982
Capital 6 000 000
Réserves 100 441 450
Autres capitaux propres 961
Résultats reportés 14 573
16 485 920 969
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