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SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 OCTOBRE 2012
(en dinar)
| AC T I F | |
| Encaisse-or | 4 379 907 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 134 234 666 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 588 948 912 |
| Avoirs en devises | 9 658 770 015 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 4 690 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 444 141 536 |
| Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 697 881 599 |
| Effets à l’encaissement | 25 130 182 |
| Portefeuille-titres de participation | 35 163 102 |
| Immobilisations | 37 549 983 |
| Débiteurs divers | 31 927 077 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 135 422 197 |
| 16 485 920 969 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 7 850 331 302 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 478 575 645 |
| Comptes du Gouvernement | 1 242 548 949 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 657 798 528 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 552 081 489 |
| Engagements en devises envers les IAT | 2 079 807 361 |
| Comptes étrangers en devises | 20 234 064 |
| Autres engagements en devises | 297 383 069 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 44 890 109 |
| Déposants d’effets à l’encaissement | 27 547 529 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 607 017 098 |
| Créditeurs divers | 28 207 282 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 36 141 578 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 2 456 899 982 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 100 441 450 |
| Autres capitaux propres | 961 |
| Résultats reportés | 14 573 |
| 16 485 920 969 |
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