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Situation Financière Décadre au 20 Juillet 2013

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 JUILLET 2013

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 136 604 685
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 596 305 847
Avoirs en devises 11 157 694 717
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 3 740 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 1 063 695 448
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 710 014 115
Portefeuille-titres de participation 36 262 621
Immobilisations 39 016 625
Débiteurs divers 32 818 996
Comptes d’ordre et à régulariser 136 278 993
17 655 443 747
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets et monnaies en circulation 7 057 081 888
Comptes courants des banques et des établissements financiers 667 266 964
Comptes du Gouvernement 1 584 402 028
Allocations de droits de tirage spéciaux 670 577 528
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 801 298 796
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 2 637 057 919
Comptes étrangers en devises 48 556 513
Autres engagements en devises 944 726 241
Valeurs en cours de recouvrement 28 924 979
Ecarts de conversion et de réévaluation 781 850 895
Créditeurs divers 41 998 964
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 28 400 000
Comptes d’ordre et à régulariser 2 246 660 035
Capital 6 000 000
Réserves 110 564 342
Autres capitaux propres 612
Résultats reportés 76 043
17 655 443 747
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