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Situation Financière Décadre au 28 Février 2013

by Samia Sghaier

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 28 FEVRIER 2013

(en dinar)

AC T I F
Encaisse-or 4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux 2 371 793
Position de réserve au FMI 134 234 666
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 583 224 697
Avoirs en devises 11 303 908 615
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire 3 015 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market 843 969 778
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires 697 942 552
Portefeuille-titres de participation 34 990 664
Immobilisations 38 453 281
Débiteurs divers 29 476 708
Comptes d’ordre et à régulariser 69 603 862
16 757 556 523
PASSIF ET CAPITAUX
PROPRES Billets et monnaies en circulation 6 711 848 285
Comptes courants des banques et des établissements financiers 450 036 236
Comptes du Gouvernement 2 631 073 062
Allocations de droits de tirage spéciaux 651 398 117
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 552 706 201
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens 2 210 146 712
Comptes étrangers en devises 45 040 437
Autres engagements en devises 295 574 099
Valeurs en cours de recouvrement 3 694 336
Ecarts de conversion et de réévaluation 609 055 956 44 708 058
Créditeurs divers 28
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies 400 000
Comptes d’ordre et à régulariser 2 407 342 996
Capital 6 000 000
Réserves 110 455 373
Autres capitaux propres 612
Résultats reportés 76 043
16 757 556 523
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